Определение потребности в привлечении финансирования (кредиты, займы, банковские гарантии и др.);
Заполнение необходимых отчетов (Арм, Ас Фзд (И14), запросы Го;
Платежный календарь (создание, согласование, контроль исполнения);
Ежедневное распределение/перераспределение платежей по отдельным банковским счетам;
Подготовка документов, согласование условий с банками, закупочные процедуры и проведение сделок по привлечению финансирования;
Контроль своевременного исполнения обязательств по кредитам и займам;
Контроль полученных и выданных банковских гарантий (бенефициар, принципал);
Предоставление отчетности по полученным кредитам и займам в банки и Фрп, в Го (мониторинг ежемесячный и ежеквартальный);
Открытие, ведение, закрытие банковских счетов;
Контроль, согласование и совершение платежей: проверка наличия правильно оформленных документов при совершении платежей, взаимодействие с отделами, работающими с финансами;
Ведение резервов денежных средств в разрезе Обс для обеспечения своевременных обязательств Омтс;
Работа в Ас Фзд (создание, ведение, закрытие договоров, согласование условий договора, расчет финансовых рисков);
Предоставление ответов на запросы банков, Фрп, контролирующих органов (аудиторы, ревизоры, прокуратура и т.п.) по движению денежных средств и кредитному портфелю;
Предоставление отчетности в Головную организацию на ежедневной, ежемесячной и ежеквартальной основе, ответы на разовые запросы;
Руководство финансовым управлением, в подчинении 4 человека

Высшее экономическое / финансовое образование;

Опыт работы в аналогичной должности на промышленном предприятии от 5 лет (приветствуется); Опыт формирования управленческой отчетности; Понимание финансовой модели бизнеса; Продвинутый уровень Excel (сводные таблицы, сложные формулы); Опыт работы в Ас Фзд, 1С; Опыт взаимодействия с руководителями подразделений.

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
Пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем;
Оборудованное рабочее место;
Дотация на питание в корпоративной столовой.
Бронирование от призыва;
Активный профсоюз, спортивный зал, игры, турниры (в т.ч. футбол, боулинг), корпоративные путешествия, посещение музеев;
Будущее в ваших руках.

Начальник финансового управления

Обязанности

Требования

Условия

Навыки

Вакансии по похожим условиям